7316 ZMP

ROE

-%

ROA

-%

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2014年 12月期個別	通期	22,621	-8,478	354,292	14,143	-3,764	787,685
2015年 12月期個別	通期	-55,639	-386,284	314,940	-441,923	-10,954	660,733

キャッシュ・フロー推移

2015/12（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年12月（個）: 2262万
2015年12月（個）マイ転: -5563万

投資活動によるCF#2

2014年12月（個）資金投入: -847万
2015年12月（個）投入+999.99%: -3億8628万

財務活動によるCF#3

2014年12月（個）資金調達: 3億5429万
2015年12月（個）資金調達: 3億1494万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月（個）: 1414万
2015年12月（個）マイ転: -4億4192万

設備投資#5*

2014年12月（個）: -376万
2015年12月（個）増加+191.02%: -1095万

現金等#6

2014年12月（個）: 7億8768万
2015年12月（個） -16.12%: 6億6073万

営業CFマージン

2014年12月（個）: 3.54%
2015年12月（個）: -7.84%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2014/12、2015/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高