利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果減少した資金は55,639千円(前事業年度は22,621千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少29,981千円、未払費用の増加18,195千円といった資金の増加要因があったものの、将来の事業拡大に向けての積極的な人員採用等に伴う税引前当期純損失の計上58,299千円、たな卸資産の増加22,969千円、仕入債務の減少29,310千円といった資金の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は386,284千円(前事業年度は8,478千円の減少)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出349,090千円(ロボットタクシー株式会社に233,800千円、エアロセンス株式会社に99,990千円、株式会社ZEGに15,300千円)、本社事務所の増床に伴う敷金の差入による支出14,674千円、資本提携に伴う投資有価証券の取得による支出12,000千円によるものであります。

2016/11/29 15:00