営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は55,639千円(前事業年度は22,621千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少29,981千円、未払費用の増加18,195千円といった資金の増加要因があったものの、将来の事業拡大に向けての積極的な人員採用等に伴う税引前当期純損失の計上58,299千円、たな卸資産の増加22,969千円、仕入債務の減少29,310千円といった資金の減少要因があったことによるものであります。

2016/11/29 15:00