LITALICOパートナーズ（6187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,225 | 458,521 |
| 減価償却費 | 137,275 | 169,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,514 | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -138 |
| 支払利息 | 26,523 | 17,983 |
| 固定資産除却損 | 4,650 | 18,879 |
| 新ブランド切替費用 | － | 51,402 |
| 減損損失 | 2,441 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,958 | -260,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,897 | 93,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,788 | 81,878 |
| その他 | -1,027 | 35,696 |
| 小計 | 296,597 | 671,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 138 |
| 利息の支払額 | -25,975 | -18,233 |
| 法人税等の支払額 | -100,757 | -94,412 |
| 新ブランド切替費用の支払額 | － | -31,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,021 | 527,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,059 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,523 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,075 | -319,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,464 | -37,201 |
| 敷金の差入による支出 | -37,035 | -93,478 |
| 敷金の回収による収入 | 7,254 | － |
| その他 | -5,728 | -7,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,586 | -457,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,892 | -294,444 |
| リース債務の返済による支出 | -38,804 | -43,894 |
| 長期未払金の返済による支出 | -104,468 | -98,478 |
| 株式の発行による収入 | － | 506,644 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,164 | 370,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,729 | 440,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,547 | 981,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
