キャッシュ・フローの状況
2021年6月29日 16:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8626万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4649万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億338万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 123 | -160 | 48 | -38 | - | 578 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 170 | -110 | -97 | 60 | - | 542 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 527 | -457 | 370 | 70 | -357 | 982 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 33 | -589 | 396 | -556 | -548 | 821 | 通期 | 421 | -901 | 125 | -479 | -755 | 628 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 171 | -853 | 630 | -682 | -608 | 576 | 通期 | 628 | -1,148 | 685 | -520 | -859 | 793 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -334 | -424 | 289 | -252 | 669 | 通期 | 1,106 | -740 | 220 | 366 | -465 | 1,389 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -439 | -400 | -440 | -370 | 549 | 通期 | 561 | -1,452 | 2,184 | -891 | -829 | 2,682 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -602 | -958 | -212 | -593 | 1,512 | 通期 | 1,246 | -2,003 | -686 | -757 | -1,016 | 1,239 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- -3757万
- 2015年3月（個） プラ転
- 6043万
- 2016年3月（個） +15.43%
- 6976万
- 2017年3月（個） マイ転
- -4億7931万
- 2018年3月（個） -8.47%
- -5億1988万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億6599万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億9117万
- 2021年3月（連）
- -7億5689万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 2.91%
- 2015年3月（個）
- 3.08%
- 2016年3月（個）
- 7.26%
- 2017年3月（個）
- 4.83%
- 2018年3月（個）
- 6.05%
- 2019年3月（連）
- 9.12%
- 2020年3月（連）
- 4.05%
- 2021年3月（連）
- 7.73%