LITALICOパートナーズ（6187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,396 | 679,832 |
| 減価償却費 | 190,275 | 245,287 |
| 株式報酬費用 | 4,515 | 5,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,534 | -10 |
| 支払利息 | 3,461 | 6,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 120,867 |
| 為替差損益（△は益） | 11,395 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -240,600 | － |
| 新株予約権戻入益 | -291 | -160 |
| 固定資産除却損 | 1,303 | 2,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,692 | -306,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,628 | -84,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,307 | 34,106 |
| その他 | -123,308 | 24,330 |
| 小計 | 233,244 | 727,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,486 | -6,516 |
| 法人税等の支払額 | -235,667 | -331,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | 390,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,341 | -326,101 |
| 事業譲渡による収入 | 260,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -306,445 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,854 | -266,690 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,834 | -20,366 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,212 | -3,425 |
| その他 | 3,829 | 14,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,954 | -602,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,953 | -521,900 |
| リース債務の返済による支出 | -5,646 | -4,637 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,495 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18,958 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,095 | -957,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,425 | -1,169,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,746 | 1,512,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
