LITALICOパートナーズ（6187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,259,775 | 1,410,966 |
| 減価償却費 | 419,938 | 549,914 |
| のれん償却額 | － | 8,607 |
| 株式報酬費用 | 8,867 | 78,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,315 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 671,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,583 | -22 |
| 支払利息 | 7,427 | 12,697 |
| 為替差損益（△は益） | 12,324 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,834 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -240,600 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 252,943 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -21,289 |
| 新株予約権戻入益 | -1,455 | -5,193 |
| 固定資産除却損 | 9,173 | 43,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,101 | -484,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,364 | -28,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,391 | -458,991 |
| その他 | 8,222 | -188,028 |
| 小計 | 984,495 | 1,842,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,583 | 22 |
| 利息の支払額 | -7,533 | -12,807 |
| 法人税等の支払額 | -421,470 | -582,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,074 | 1,246,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,087,599 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,611 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,429 | -508,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,152 | -507,930 |
| 事業譲渡による収入 | 260,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -955,537 |
| 貸付けによる支出 | -306,445 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 409,816 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,972 | -39,317 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,934 | -7,495 |
| その他 | 3,861 | 14,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,244 | -2,003,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,889 | -1,086,034 |
| リース債務の返済による支出 | -10,600 | -9,123 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,495 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,476 | 59,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,264 | -686,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293,094 | -1,443,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682,265 | 1,239,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
