LITALICOパートナーズ（6187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,711 | 1,259,775 |
| 減価償却費 | 351,590 | 419,938 |
| 株式報酬費用 | 8,930 | 8,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 3,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -5,583 |
| 支払利息 | 7,931 | 7,427 |
| 為替差損益（△は益） | 600 | 12,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,834 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -240,600 |
| 新株予約権戻入益 | -4,893 | -1,455 |
| 固定資産除却損 | 32,879 | 9,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,937 | -432,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,360 | -30,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,543 | 14,391 |
| その他 | 173,357 | 8,222 |
| 小計 | 1,407,906 | 984,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 5,583 |
| 利息の支払額 | -7,916 | -7,533 |
| 法人税等の支払額 | -293,817 | -421,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,485 | 561,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,855 | -1,087,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,114 | -411,429 |
| 事業譲渡による収入 | － | 260,000 |
| 貸付けによる支出 | -111,590 | -306,445 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 409,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,443 | -304,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142,934 | -64,972 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,686 | -10,934 |
| その他 | 2,131 | 3,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,494 | -1,452,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,910 | -712,889 |
| リース債務の返済による支出 | -26,713 | -10,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -50,855 | -2,495 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,572 | 10,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,962 | 2,184,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,953 | 1,293,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,171 | 2,682,265 |
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