LITALICOパートナーズ（6187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,710 | 343,680 |
| 減価償却費 | 99,491 | 137,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,934 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 7,271 | 5,732 |
| 固定資産除却損 | 24,322 | 45,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,064 | -222,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,640 | -49,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,294 | 62,281 |
| その他 | -34,973 | -19,971 |
| 小計 | 213,469 | 303,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -7,090 | -5,651 |
| 法人税等の支払額 | -154,211 | -126,778 |
| ブランド変更費用の支払額 | -19,440 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,738 | 170,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,458 | -581,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,173 | -26,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,962 | -34,320 |
| その他 | -369 | -10,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,964 | -852,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,274 | -214,545 |
| リース債務の返済による支出 | -14,124 | -17,339 |
| 長期未払金の返済による支出 | -49,261 | -47,631 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,162 | 9,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,502 | 630,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,723 | -51,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,891 | 576,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
