LITALICOパートナーズ（6187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,237 | 722,849 |
| 減価償却費 | 213,627 | 303,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,021 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -10 |
| 支払利息 | 13,615 | 11,758 |
| 固定資産除却損 | 36,856 | 54,843 |
| 減損損失 | 5,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,079 | -327,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,774 | -65,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,808 | 113,564 |
| その他 | 21,173 | 66,124 |
| 小計 | 707,222 | 879,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
| 利息の支払額 | -13,374 | -11,668 |
| 法人税等の支払額 | -253,096 | -239,899 |
| 新ブランド切替費用の支払額 | -19,440 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,328 | 628,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,427 | -801,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,927 | -57,499 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金の差入による支出 | -91,696 | -63,286 |
| その他 | -53,587 | -16,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,638 | -1,147,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,418 | -519,879 |
| リース債務の返済による支出 | -30,547 | -34,306 |
| 長期未払金の返済による支出 | -98,818 | -89,846 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,162 | 29,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,377 | 685,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,932 | 165,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,682 | 793,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
