営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,901百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、66百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が234百万円、未払金の増加245百万円、減価償却費326百万円が発生しましたが、一方で新園開設に係る支払いにより前払費用が421百万円増加したこと等によるものです。

2019/05/15 15:58