キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 554 | -2,234 | 5,010 | -1,680 | -2,122 | 3,499 | 通期 | 2,196 | -2,917 | 2,027 | -721 | -2,673 | 1,474 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -183 | -1,987 | 2,104 | -2,170 | -1,796 | 1,408 | 通期 | 1,963 | -2,659 | 467 | -696 | -2,384 | 1,246 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 35 | -1,773 | 4,047 | -1,738 | -1,786 | 3,555 | 通期 | 2,028 | -2,963 | 989 | -935 | -2,796 | 1,301 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 66 | -2,511 | 5,045 | -2,445 | -2,419 | 3,901 | 通期 | 2,196 | -2,842 | 825 | -646 | -3,110 | 1,480 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 921 | -797 | 2,695 | 124 | -714 | 4,299 | 通期 | 1,999 | -1,044 | -619 | 955 | -849 | 1,816 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 487 | -657 | 2,700 | -170 | -605 | 4,347 | 通期 | 1,235 | -907 | -816 | 328 | -827 | 1,327 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 789 | -745 | 2,708 | 44 | -714 | 4,080 | 通期 | 1,503 | -705 | -821 | 798 | -786 | 1,303 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,043 | -3 | 2,587 | 1,040 | -17 | 4,931 | 通期 | 1,154 | -428 | -670 | 726 | -329 | 1,359 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- -7億2059万
- 2017年9月（連）
- -6億9600万
- 2018年9月（連） -34.34%
- -9億3500万
- 2019年9月（連）
- -6億4600万
- 2020年9月（連） プラ転
- 9億5500万
- 2021年9月（連） -65.65%
- 3億2800万
- 2022年9月（連） +143.29%
- 7億9800万
- 2023年9月（連） -9.02%
- 7億2600万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 21.72%
- 2017年9月（連）
- 14.92%
- 2018年9月（連）
- 11.91%
- 2019年9月（連）
- 11.15%
- 2020年9月（連）
- 9.02%
- 2021年9月（連）
- 5.25%
- 2022年9月（連）
- 6.17%
- 2023年9月（連）
- 4.59%