有価証券報告書-第3期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,248 | 643 |
減価償却費 | 530 | 632 |
減損損失 | 228 | 1,268 |
閉園に伴う損失 | - | 5 |
のれん償却額 | 1 | - |
補助金収入 | -1,586 | -2,006 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 53 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
支払利息 | 30 | 32 |
未収入金の増減額(△は増加) | -184 | -603 |
前払費用の増減額(△は増加) | -64 | -20 |
未払金の増減額(△は減少) | 123 | 381 |
前受金の増減額(△は減少) | 31 | -67 |
その他 | 125 | 66 |
小計 | 564 | 448 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
利息の支払額 | -31 | -30 |
法人税等の支払額 | -156 | -258 |
補助金の受取額 | 1,586 | 1,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963 | 2,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -2,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -22 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -206 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 1 |
建設協力金の支払による支出 | -66 | - |
建設協力金の回収による収入 | 21 | 24 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -8 |
事業譲受による支出 | - | -40 |
その他 | -45 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | -2,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,869 |
長期借入金の返済による支出 | -756 | -866 |
社債の償還による支出 | -79 | -35 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
ストックオプションの行使による収入 | 13 | 10 |
新株予約権の発行による収入 | - | 19 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 989 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227 | 55 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246 | 1,301 |