有価証券報告書-第3期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,248 | 643 |
| 減価償却費 | 530 | 632 |
| 減損損失 | 228 | 1,268 |
| 閉園に伴う損失 | － | 5 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 補助金収入 | -1,586 | -2,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 30 | 32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184 | -603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64 | -20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123 | 381 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31 | -67 |
| その他 | 125 | 66 |
| 小計 | 564 | 448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -31 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -258 |
| 補助金の受取額 | 1,586 | 1,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963 | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -2,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -206 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 1 |
| 建設協力金の支払による支出 | -66 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 21 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 事業譲受による支出 | － | -40 |
| その他 | -45 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | -2,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -866 |
| 社債の償還による支出 | -79 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 10 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246 | 1,301 |