有価証券報告書-第4期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643 | 1,708 |
| 減価償却費 | 632 | 729 |
| 減損損失 | 1,268 | 62 |
| 閉園に伴う損失 | 5 | － |
| システム解約損失 | － | 16 |
| 補助金収入 | -2,006 | -2,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 32 | 32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -603 | -239 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 381 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67 | -18 |
| その他 | 66 | 190 |
| 小計 | 448 | 539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -30 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -378 |
| 補助金の受取額 | 1,867 | 2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -2,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -94 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1 | 20 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | -18 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| その他 | 62 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,963 | -2,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,869 | 1,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -1,090 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301 | 1,480 |