有価証券報告書-第5期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,708 | 774 |
| 減価償却費 | 729 | 822 |
| 減損損失 | 62 | 137 |
| システム解約損失 | 16 | － |
| 補助金収入 | -2,065 | -606 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27 |
| 投資有価証券評価損 | － | 6 |
| 関係会社株式評価損 | － | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -239 | 134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | 32 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18 | 56 |
| その他 | 190 | 218 |
| 小計 | 539 | 1,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -144 |
| 補助金の受取額 | 2,065 | 606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,705 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -107 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 20 | 1 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24 | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他 | -72 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,842 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,955 | 478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,090 | -1,070 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 825 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | 336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480 | 1,816 |