有価証券報告書-第2期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,000 | 1,248 |
| 減価償却費 | 386 | 530 |
| 減損損失 | － | 228 |
| のれん償却額 | 3 | 1 |
| 補助金収入 | -2,143 | -1,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 57 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -277 | -184 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185 | 123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87 | 31 |
| その他 | -28 | 125 |
| 小計 | 174 | 564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -56 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -156 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | 2,143 | 1,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,656 | -2,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267 | -187 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 21 | 2 |
| 建設協力金の支払による支出 | -94 | -66 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16 | 21 |
| その他 | -96 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -2,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -467 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,352 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237 | -756 |
| 社債の償還による支出 | -89 | -79 |
| 株式の発行による収入 | 2,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13 |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306 | -227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474 | 1,246 |