- 6189
- 2026/08/28
- 時価
- 97億円
- PER 予
- 13.89倍
- 2016年以降
- 赤字-107.25倍
（2016-2025年） - PBR
- 1.19倍
- 2016年以降
- 0.5-5.7倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 3.92%
- ROE 予
- 8.55%
- ROA 予
- 3.51%
- 資料
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- CSV,JSON
グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -484 | -154 |
| 減価償却費 | 840 | 809 |
| 減損損失 | 1,677 | 608 |
| 閉園に伴う損失 | 8 | － |
| システム障害対応費用 | 36 | － |
| 補助金収入 | -642 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 受取保険金 | -39 | － |
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | -428 | 87 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | 55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | 14 |
| 段階取得に係る差益 | － | -21 |
| 負ののれん発生益 | － | -98 |
| 新株予約権戻入益 | -19 | － |
| その他 | 89 | 126 |
| 小計 | 1,224 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -335 |
| 補助金の受取額 | 642 | － |
| 保険金の受取額 | 39 | － |
| システム障害対応に係る支出額 | -36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -5 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 49 | 6 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -98 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820 | -1,504 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303 | 1,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
