- 6189
- 2026/08/28
- 時価
- 97億円
- PER 予
- 13.89倍
- 2016年以降
- 赤字-107.25倍
（2016-2025年） - PBR
- 1.19倍
- 2016年以降
- 0.5-5.7倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 3.92%
- ROE 予
- 8.55%
- ROA 予
- 3.51%
- 資料
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- CSV,JSON
グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 815 | -484 |
| 減価償却費 | 850 | 840 |
| 減損損失 | 258 | 1,677 |
| 投資有価証券評価損 | 59 | － |
| 閉園に伴う損失 | 13 | 8 |
| システム障害対応費用 | － | 36 |
| 補助金収入 | -761 | -642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 受取保険金 | － | -39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -370 | － |
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -428 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | 47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41 | 34 |
| 新株予約権戻入益 | － | -19 |
| その他 | 143 | 89 |
| 小計 | 1,063 | 1,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -350 |
| 補助金の受取額 | 761 | 642 |
| 保険金の受取額 | － | 39 |
| システム障害対応に係る支出額 | － | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -45 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 49 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21 | 21 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -904 | -820 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488 | -23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327 | 1,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
