グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263 | 324 |
| 減価償却費 | 399 | 416 |
| 補助金収入 | -54 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196 | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -142 | -141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252 | 231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62 | -45 |
| その他 | 61 | 40 |
| 小計 | 944 | 842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -344 |
| 補助金の受取額 | 54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 478 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -447 |
| 社債の償還による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,695 | 2,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,818 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816 | 4,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
