グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234 | 263 |
| 減価償却費 | 326 | 399 |
| 補助金収入 | － | -54 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8 | 196 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -421 | -142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 245 | 252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89 | -62 |
| その他 | -49 | 61 |
| 小計 | 285 | 944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -65 |
| 補助金の受取額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -82 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 1 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他 | -22 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,300 | 2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,222 | 478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -457 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,045 | 2,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,600 | 2,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480 | 4,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
