- 6189
- 2026/10/09
- 時価
- 93億円
- PER 予
- 13.34倍
- 2016年以降
- 赤字-107.25倍
（2016-2025年） - PBR
- 1.14倍
- 2016年以降
- 0.5-5.7倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 4.08%
- ROE 予
- 8.55%
- ROA 予
- 3.51%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362 | 319 |
| 減価償却費 | 233 | 284 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 補助金収入 | -110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -139 | -432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -315 | -351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -120 | -150 |
| その他 | -94 | -38 |
| 小計 | -106 | 191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -142 |
| 補助金の受取額 | 43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -1,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133 | -70 |
| 建設協力金の支払による支出 | -42 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他 | -24 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -1,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190 | 1,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -376 |
| 社債の償還による支出 | -44 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 6 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 4,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | 2,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408 | 3,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
