グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165 | 362 |
| 減価償却費 | 159 | 233 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 補助金収入 | － | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 32 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -253 | -139 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -323 | -315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 232 | 51 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 678 | -120 |
| その他 | -65 | -94 |
| 小計 | 618 | -106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -32 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -104 |
| 補助金の受取額 | － | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -1,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156 | -133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -50 | -42 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8 | 9 |
| その他 | -49 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,233 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,618 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 1,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -339 |
| 社債の償還による支出 | -44 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4 |
| 株式の発行による収入 | 2,300 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,010 | 2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,330 | -65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,498 | 1,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
