グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 165,662 |
| 減価償却費 | 159,827 |
| のれん償却額 | 1,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 |
| 支払利息 | 32,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -253,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -323,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 232,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 678,999 |
| その他 | -65,616 |
| 小計 | 618,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 |
| 利息の支払額 | -32,158 |
| 法人税等の支払額 | -32,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -35,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,925 |
| 建設協力金の支払による支出 | -50,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,403 |
| その他 | -49,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,233,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,618,934 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,036 |
| 社債の償還による支出 | -44,990 |
| リース債務の返済による支出 | -3,039 |
| 株式の発行による収入 | 2,300,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 177,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,010,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,330,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,498,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
