グローバルキッズCOMPANY（6189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416 | 130 |
| 減価償却費 | 828 | 830 |
| 固定資産除却損 | 8 | 57 |
| 減損損失 | 201 | 605 |
| 閉園に伴う損失 | 11 | 33 |
| 事業譲渡関連費用 | 181 | 4 |
| 損害賠償損失 | 18 | 74 |
| 子会社株式売却損 | 1 | － |
| 補助金収入 | -62 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 25 | 51 |
| 受取保険金 | -18 | -78 |
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | 34 | -43 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45 | 47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | -38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | -13 |
| その他 | 57 | 168 |
| 小計 | 1,725 | 1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -25 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -130 |
| 補助金の受取額 | 62 | － |
| 保険金の受取額 | 18 | 78 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -14 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 20 | 13 |
| 建設協力金の回収による収入 | 18 | 22 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -2,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 事業譲渡による収入 | 132 | 23 |
| その他 | -1 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,276 | 4,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,334 | -2,188 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -282 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,241 | 2,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
