営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して3億36百万円増加し、9億76百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による獲得した資金は、2億42百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益30百万円、減価償却費82百万円、売上債権の減少1億91百万円、仕入債務の減少25百万円、法人税等の支払額20百万円によるものです。

2016/11/11 9:25