キャッシュ・フローの状況
2023年8月10日 9:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5114万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億491万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3615万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 205 | 18 | -137 | 224 | - | 217 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 369 | -325 | 70 | 44 | - | 331 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | -56 | 38 | 327 | -18 | -318 | 640 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 243 | 193 | -99 | 435 | -8 | 976 | 通期 | 596 | -86 | -150 | 510 | -86 | 1,000 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 130 | -49 | -95 | 81 | -49 | 986 | 通期 | 790 | -167 | -146 | 623 | -66 | 1,477 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 65 | -134 | -98 | -69 | -116 | 1,311 | 通期 | 343 | -252 | -152 | 91 | -233 | 1,415 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 329 | -84 | -62 | 245 | -81 | 1,599 | 通期 | 328 | -102 | -99 | 226 | -220 | 1,543 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 154 | -112 | 359 | 42 | -90 | 1,944 | 通期 | 355 | -418 | 293 | -63 | -395 | 1,773 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 132 | -100 | -71 | 32 | -92 | 1,735 | 通期 | -79 | -152 | -161 | -231 | -143 | 1,381 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,052 | -105 | -243 | 947 | -101 | 2,086 | 通期 | 1,182 | -355 | -332 | 827 | -355 | 1,876 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 505 | -36 | -151 | 469 | -42 | 2,194 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 2億2365万
- 2015年3月（個） -80.36%
- 4392万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1843万
- 2017年3月（個） プラ転
- 5億985万
- 2018年3月（個） +22.12%
- 6億2265万
- 2019年3月（個） -85.39%
- 9096万
- 2020年3月（個） +148.65%
- 2億2618万
- 2020年12月（個） マイ転
- -6259万
- 2021年12月（個） -268.47%
- -2億3063万
- 2022年12月（個） プラ転
- 8億2687万
設備投資#5*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（個）
- -3億1751万
- 2017年3月（個）減少-72.79%
- -8639万
- 2018年3月（個）減少-23.17%
- -6637万
- 2019年3月（個）増加+250.95%
- -2億3294万
- 2020年3月（個）減少-5.74%
- -2億1956万
- 2020年12月（個）増加+79.72%
- -3億9460万
- 2021年12月（個）減少-63.73%
- -1億4310万
- 2022年12月（個）増加+148.05%
- -3億5498万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 2.85%
- 2015年3月（個）
- 4.8%
- 2016年3月（個）
- -0.72%
- 2017年3月（個）
- 7%
- 2018年3月（個）
- 7.97%
- 2019年3月（個）
- 2.97%
- 2020年3月（個）
- 3.11%
- 2020年12月（個）
- 5.18%
- 2021年12月（個）
- -0.85%
- 2022年12月（個）
- 10.03%