有価証券報告書-第39期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,626 | 560,116 |
| 減価償却費 | 131,211 | 180,303 |
| 減損損失 | 653 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | － |
| 支払利息 | 322 | 1,011 |
| 感染症対策費 | 919 | 3,045 |
| 固定資産除却損 | 17,491 | 9,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,990 | -1,044,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,039 | -17,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,412 | 46,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,961 | 193,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,781 | 4,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,529 | -2,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,203 | 21,918 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,294 | -8,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,129 | 49,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,104 | 90,662 |
| その他 | -39,090 | -47,416 |
| 小計 | 404,203 | 39,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -224 | -992 |
| 感染症対策費の支払額 | -919 | -3,045 |
| 法人税等の支払額 | -58,166 | -116,226 |
| 法人税等の還付額 | 10,105 | 1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,005 | -79,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,124 | -132,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,482 | -10,146 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,306 | -9,864 |
| 貸付けによる支出 | -394 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 2,554 |
| その他 | － | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,597 | -151,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,984 | -99,936 |
| 配当金の支払額 | -80,996 | -60,747 |
| その他 | -526 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,492 | -161,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,900 | -392,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,419 | 1,381,382 |