財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出された資金は960,996千円となりました。これは主に、本社移転等に伴う有形固定資産の取得による支出240,335千円や敷金及び保証金の差入による支出196,225千円、ソフトウエア開発に伴う無形固定資産の取得による支出241,609千円、株式会社そとあそびの子会社化に関する連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出176,937千円が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は1,864,307千円となりました。これは主に、既存の長期借入金の返済による支出135,694千円があった一方で、新規の長期借入れによる収入2,000,000千円の計上があったことによるものであります。

2016/11/14 15:51