財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出された資金は1,812百万円となりました(前年同期は760百万円の支出)。これは主に、有形固定資産の取得による支出417百万円や投資有価証券の取得による支出525百万円、株式会社そとあそび株式の追加取得等による子会社株式の取得による支出855百万円が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は397百万円となりました(前年同期は2,171百万円の収入)。これは主に、既存の長期借入金の返済による支出412百万円があった一方で、社債発行による収入974百万円の計上があったことによるものであります。

2018/11/05 14:11