利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において、営業活動の結果獲得した資金は369百万円となりました(前年同期は1,612百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前中間純利益2,669百万円の計上、その他の資産の減少額530百万円及び仕入債務の増加額639百万円があった一方で、投資有価証券売却益の計上1,006百万円及び法人税等の支払額2,374百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、投資活動の結果支出した資金は5,433百万円となりました(前年同期は68百万円の支出)。これは主に、定期預金の払戻による収入2,143百万円及び投資有価証券の売却による収入1,679百万円があった一方で、定期預金の預入による支出3,519百万円、投資有価証券の取得による支出1,493百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,917百万円があったことによるものであります。

2025/11/13 11:07