財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において、投資活動の結果支出した資金は5,433百万円となりました(前年同期は68百万円の支出)。これは主に、定期預金の払戻による収入2,143百万円及び投資有価証券の売却による収入1,679百万円があった一方で、定期預金の預入による支出3,519百万円、投資有価証券の取得による支出1,493百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,917百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、財務活動の結果獲得した資金は1,775百万円となりました(前年同期は577百万円の支出)。これは主に、長期借入れによる収入3,600百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出1,031百万円及び配当金の支払額795百万円があったことによるものであります。

2025/11/13 11:07