営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,601億円(60.3%)増加し、4,256億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の収入は、前連結会計年度比2.1%減の3,970億円となった。これは、仕入債務の増減額が減少したことなどによるものである。

2019/06/27 11:34

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「関係会社短期債務の増減額(△は減少)」(当連結会計年度は11,765百万円)及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」(当連結会計年度は△4,078百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「関係会社短期債務の増減額(△は減少)」に表示していた126,003百万円及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」に表示していた△41,601百万円は、「その他」として組み替えている。

2019/06/27 11:34