東京電力パワーグリッド（9518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,948 | 99,930 |
| 減価償却費 | 293,579 | 288,533 |
| 固定資産除却損 | 21,948 | 19,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,802 | -3,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -3,678 |
| 支払利息 | 35,631 | 34,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,227 | -10,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,596 | 3,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,059 | 3,716 |
| その他 | 652 | -27,005 |
| 小計 | 444,969 | 406,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,556 | 6,184 |
| 利息の支払額 | -39,581 | -34,481 |
| 法人税等の支払額 | -11,880 | -22,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,064 | 355,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -270,283 | -290,692 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,441 | 22,093 |
| 投融資による支出 | -5,355 | -2,593 |
| 投融資の回収による収入 | 1,217 | 1,517 |
| その他 | 6,913 | -2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,065 | -271,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 711,131 | 905,000 |
| 社債の償還による支出 | -837,229 | -686,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,269 | -100,210 |
| 短期借入れによる収入 | 3,083,138 | 3,211,058 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,523,132 | -3,040,384 |
| 配当金の支払額 | -57,783 | -85,618 |
| その他 | 255 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,110 | 202,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,110 | 286,537 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,686 | 717,677 |
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