東京電力パワーグリッド（9518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,930 | 169,008 |
| 減価償却費 | 288,533 | 274,497 |
| 固定資産除却損 | 19,826 | 19,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,069 | -6,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -5,803 |
| 支払利息 | 34,865 | 35,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,814 | -10,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,888 | -103,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,716 | 15,108 |
| その他 | -27,005 | 80,206 |
| 小計 | 406,191 | 468,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,184 | 8,223 |
| 利息の支払額 | -34,481 | -34,121 |
| 法人税等の支払額 | -22,533 | -29,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,361 | 412,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -290,692 | -283,348 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,093 | 18,999 |
| 投融資による支出 | -2,593 | -827 |
| 投融資の回収による収入 | 1,517 | 812 |
| その他 | -2,070 | -10,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,745 | -274,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 905,000 | 900,537 |
| 社債の償還による支出 | -686,815 | -455,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,210 | -122,201 |
| 短期借入れによる収入 | 3,211,058 | 3,114,048 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,040,384 | -3,134,463 |
| 配当金の支払額 | -85,618 | -62,027 |
| その他 | -109 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,921 | 240,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,537 | 378,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,677 | 1,096,467 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,453 | － |
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