営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べ24,943千円増加し、297,576千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、15,002千円(前事業年度は33,821千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益44,947千円の計上、売上債権の減少55,635千円及び未払金の増加43,264千円等による資金の増加が、仕入債務の減少148,591千円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2016/06/08 15:00