キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 856万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7168万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8298万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 個別 | 通期 | 34 | -9 | -10 | 24 | - | 273 |
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 15 | -5 | 15 | 10 | - | 298 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 36 | -22 | 21 | 13 | -22 | 332 | 通期 | 178 | -60 | 311 | 118 | -24 | 726 |
| 2017年 8月期 連/個 | 2Q | 17 | -6 | -16 | 10 | -6 | 720 | 通期 | 57 | -34 | 88 | 23 | -22 | 880 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -40 | -55 | 83 | -95 | -55 | 868 | 通期 | -54 | -77 | 60 | -131 | -71 | 808 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -55 | -21 | -23 | -76 | -21 | 709 | 通期 | -213 | -31 | 24 | -243 | -19 | 517 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 79 | -69 | -22 | 9 | -20 | 504 | 通期 | 233 | -145 | 10 | 88 | -91 | 615 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | -232 | -163 | 765 | -395 | -149 | 985 | 通期 | -199 | -309 | 979 | -507 | -343 | 1,086 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 32 | -12 | -78 | 20 | -9 | 1,028 | 通期 | 53 | -21 | -54 | 32 | -21 | 1,064 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 56 | -17 | -47 | 39 | -16 | 1,056 | 通期 | 125 | -29 | -86 | 96 | -27 | 1,074 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 83 | -72 | 9 | 11 | -22 | 1,094 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（個）
- 2442万
- 2015年8月（個） -59.02%
- 1000万
- 2016年8月（個） 大幅増
- 1億1758万
- 2017年8月（連） -80.56%
- 2286万
- 2018年8月（連） マイ転
- -1億3057万
- 2019年8月（連） -86.36%
- -2億4334万
- 2020年8月（個） プラ転
- 8806万
- 2021年8月（個） マイ転
- -5億747万
- 2022年8月（個） プラ転
- 3198万
- 2023年8月（個） +200.76%
- 9621万
営業CFマージン
- 2014年8月（個）
- 3.94%
- 2015年8月（個）
- 1.7%
- 2016年8月（個）
- 14.9%
- 2017年8月（連）
- 3.43%
- 2018年8月（連）
- -2.32%
- 2019年8月（連）
- -6.86%
- 2020年8月（個）
- 6.72%
- 2021年8月（個）
- -4.2%
- 2022年8月（個）
- 1.03%
- 2023年8月（個）
- 2.18%