農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,906 | 53,572 |
| 減価償却費 | 3,038 | 4,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | -617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,027 | 7,812 |
| 受取利息 | -35 | -3 |
| 支払利息 | 1,562 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,297 | 18,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,829 | -3,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,405 | 443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,875 | 1,157 |
| その他 | -10,589 | -7,727 |
| 小計 | 37,543 | 74,046 |
| 利息の受取額 | 35 | 3 |
| 利息の支払額 | -932 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -56,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,847 | 16,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,461 | -4,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,491 | -6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,460 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 132,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,987 | -15,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,153 | -15,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,509 | -5,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,085 | 720,490 |
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