農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月29日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年8月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,281 | 18,426 |
| 減価償却費 | 18,308 | 19,299 |
| のれん償却額 | 984 | 656 |
| 株式報酬費用 | 6,235 | 8,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,180 | -6,035 |
| 受取利息 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 900 | 1,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,216 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,168 | -338,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,901 | 18,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,204 | 38,308 |
| その他 | -32,456 | 4,125 |
| 小計 | -5,303 | -222,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 29 |
| 利息の支払額 | -928 | -1,039 |
| 法人税等の支払額 | -47,326 | -8,905 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,547 | -212,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,155 | -1,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,527 | -28,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -285 | -1,259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 715 | 123 |
| その他 | -6,779 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,032 | -30,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,991 | -75,408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -242 |
| その他 | － | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,009 | 23,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,447 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,018 | -219,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,022 | 516,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -71,359 |
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