農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 131,121 | -47,281 |
| 減価償却費 | 8,808 | 18,308 |
| のれん償却額 | 984 | 984 |
| 株式報酬費用 | － | 6,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,146 | 20,180 |
| 受取利息 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 767 | 900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,335 | -94,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,934 | 89,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,075 | 31,204 |
| その他 | 22,439 | -32,456 |
| 小計 | 143,912 | -5,303 |
| 利息の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -798 | -928 |
| 法人税等の支払額 | -86,158 | -47,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,963 | -53,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,154 | -11,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,131 | -59,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,673 | -285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 545 | 715 |
| その他 | － | -6,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,101 | -77,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -350 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,236 | -39,991 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,414 | 60,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,299 | -72,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,040 | 808,022 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,561 | － |
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