農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,856 | -30,629 |
| 減価償却費 | 10,034 | 10,022 |
| のれん償却額 | 492 | 492 |
| 株式報酬費用 | 1,875 | 4,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,595 | -7,609 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 372 | 543 |
| 為替差損益（△は益） | － | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,499 | -40,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,814 | -19,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,222 | 19,731 |
| その他 | -15,807 | -8,159 |
| 小計 | -16,905 | -71,188 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -405 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -22,544 | -3,405 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,850 | -55,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,304 | -809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,951 | -19,878 |
| その他 | 91 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,165 | -20,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,284 | -22,116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,716 | -22,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,264 | -99,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,022 | 708,977 |
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