農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 101,749 | 83,802 |
| 減価償却費 | 63,082 | 65,697 |
| 関係会社株式評価損 | － | 114,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,757 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,100 | 724 |
| 受取利息 | -734 | -4,378 |
| 受取賃貸料 | -960 | -960 |
| 受取保険金 | -1,617 | -2,393 |
| 補助金収入 | -8,035 | -13,072 |
| 支払利息 | 2,429 | 2,527 |
| 自己株式取得費用 | － | 977 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,649 | -19,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,520 | -71,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,996 | 78,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,091 | 32,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,006 | -13,744 |
| その他 | 8,258 | -2,598 |
| 小計 | 20,946 | 253,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 3,787 |
| 賃貸料の受取額 | 960 | 960 |
| 保険金の受取額 | 1,617 | 2,393 |
| 補助金の受取額 | 8,035 | 13,072 |
| 利息の支払額 | -2,449 | -2,491 |
| 法人税等の支払額 | -5,706 | -6,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,736 | 264,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,736 | -2,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,075 | -29,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,068 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | -9 | -2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,879 | -43,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,326 | -19,992 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,931 | -47,064 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 6,020 |
| 新株予約権の発行による収入 | 180 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -160,929 | |
| その他 | -815 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,892 | -222,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,035 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 779,433 | 777,589 |
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