農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,870 | 101,749 |
| 減価償却費 | 60,809 | 63,082 |
| 関係会社株式評価損 | 16,873 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 1,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | 12,100 |
| 受取利息 | -40 | -734 |
| 受取賃貸料 | -960 | -960 |
| 受取保険金 | -1,239 | -1,617 |
| 補助金収入 | -12,157 | -8,035 |
| 支払利息 | 2,610 | 2,429 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,482 | -9,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,600 | -310,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,792 | 121,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,214 | 28,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,748 | 13,006 |
| その他 | 21,999 | 8,258 |
| 小計 | 131,300 | 20,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 333 |
| 賃貸料の受取額 | 960 | 960 |
| 保険金の受取額 | 1,239 | 1,617 |
| 補助金の受取額 | 12,157 | 8,035 |
| 利息の支払額 | -2,565 | -2,449 |
| 法人税等の支払額 | -18,360 | -5,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,770 | 23,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -14,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,730 | -26,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -196,068 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -1,463 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,559 | -286,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,992 | -18,326 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,430 | -62,931 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 180 |
| その他 | -411 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,833 | -31,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,377 | -295,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,469 | 779,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
