農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -138,716 | 29,870 |
| 減価償却費 | 64,914 | 60,809 |
| 減損損失 | 28,170 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | -1,784 |
| 受取利息 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 3,354 | 2,610 |
| 受取補償金 | -2,215 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,744 | － |
| 株式交付費 | 6,921 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,691 | -3,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,167 | 5,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,268 | 41,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,273 | 2,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,563 | -30,748 |
| その他 | 46,547 | 21,999 |
| 小計 | 43,176 | 145,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,079 | -2,565 |
| 補償金の受取額 | 2,215 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,801 | -18,360 |
| 法人税等の還付額 | 13,698 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,249 | 124,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,113 | -1,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,810 | -25,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,873 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,564 | － |
| その他 | 1,971 | -1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,260 | -28,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,992 | -19,992 |
| 長期借入れによる収入 | 49,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,052 | -65,430 |
| 株式の発行による収入 | 93,108 | － |
| その他 | -697 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,132 | -85,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,143 | 10,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,091 | 1,074,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
