農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -344,115 | -138,716 |
| 減価償却費 | 34,209 | 64,914 |
| 減損損失 | 136,588 | 28,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | 487 |
| 受取利息 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 2,187 | 3,354 |
| 受取補償金 | -1,431 | -2,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,744 |
| 株式交付費 | 18,729 | 6,921 |
| 補助金収入 | -49,500 | － |
| 固定資産圧縮損 | 49,500 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,039 | -1,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,124 | -36,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,098 | 22,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,254 | 4,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 52,563 |
| その他 | -32,913 | 46,547 |
| 小計 | -161,736 | 43,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | -2,323 | -3,079 |
| 補償金の受取額 | － | 2,215 |
| 法人税等の支払額 | -34,881 | -2,801 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,900 | 53,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,747 | -8,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,415 | -12,810 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | -16,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,564 |
| 補助金の受取額 | 49,500 | － |
| その他 | -11,511 | 1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,572 | -21,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,538 | -118,992 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 49,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,884 | -77,052 |
| 株式の発行による収入 | 541,243 | 93,108 |
| その他 | -691 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 979,206 | -54,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,733 | -22,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,235 | 1,064,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
