農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月30日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2021年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 46,491 | -344,115 |
| 減価償却費 | 32,338 | 34,209 |
| 減損損失 | － | 136,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772 | 461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,042 | 2,397 |
| 受取利息 | -23 | -39 |
| 支払利息 | 1,239 | 2,187 |
| 受取補償金 | － | -1,431 |
| 株式交付費 | － | 18,729 |
| 補助金収入 | － | -49,500 |
| 固定資産圧縮損 | － | 49,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,949 | -1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,249 | -78,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,457 | 82,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,904 | 19,254 |
| その他 | -2,844 | -32,913 |
| 小計 | 263,870 | -161,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -2,323 |
| 法人税等の支払額 | -29,324 | -34,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,324 | -198,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,837 | -126,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,266 | -216,415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,004 | -3,400 |
| 補助金の受取額 | － | 49,500 |
| その他 | -4,156 | -11,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,263 | -308,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 54,800 | 132,538 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,534 | -43,884 |
| 株式の発行による収入 | － | 541,243 |
| その他 | -651 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,614 | 979,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,675 | 471,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,501 | 1,086,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
