農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136,913 | -14,714 |
| 減価償却費 | 32,414 | 21,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | -680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,817 | -2,738 |
| 受取利息 | -1,883 | -2,686 |
| 受取賃貸料 | -480 | -200 |
| 受取保険金 | -1,875 | － |
| 受取補償金 | － | -1,067 |
| 支払利息 | 1,282 | 1,747 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,920 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,620 | -31,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,545 | 115,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,708 | -115,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,610 | -12,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,423 | -15,521 |
| その他 | 2,425 | 10,332 |
| 小計 | 320,453 | -47,712 |
| 利息の受取額 | 1,610 | 2,408 |
| 賃貸料の受取額 | 480 | 200 |
| 保険金の受取額 | 1,875 | － |
| 補償金の受取額 | － | 1,067 |
| 利息の支払額 | -1,282 | -2,984 |
| 法人税等の支払額 | -5,930 | -5,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,206 | -52,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -2,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,260 | -17,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,168 | -2,494 |
| 子会社設立による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 1,036 | 1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,036 | -20,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,662 | 223,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,532 | -223,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,999 | -14 |
| その他 | -409 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,602 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,567 | -73,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 968,000 | 704,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
