農業総合研究所（3541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,987 | 136,913 |
| 減価償却費 | 31,087 | 32,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 441 | -1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -1,817 |
| 受取利息 | -20 | -1,883 |
| 受取賃貸料 | -480 | -480 |
| 受取保険金 | -1,271 | -1,875 |
| 支払利息 | 1,193 | 1,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,974 | -37,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,269 | 173,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,366 | 43,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,279 | -12,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -781 | -14,423 |
| その他 | 7,862 | 2,425 |
| 小計 | 87,945 | 320,453 |
| 利息の受取額 | 20 | 1,610 |
| 賃貸料の受取額 | 480 | 480 |
| 保険金の受取額 | 1,271 | 1,875 |
| 利息の支払額 | -1,196 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -5,532 | -5,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,988 | 317,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -1,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,680 | -9,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,168 |
| 子会社設立による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | 710 | 1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,685 | -23,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,996 | -11,662 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,029 | -23,532 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,999 |
| その他 | -407 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,567 | -105,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,870 | 188,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,339 | 968,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
