営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べ428,603千円増加し、726,179千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、178,044千円(前事業年度は15,002千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益162,869千円の計上、減価償却費8,558千円の計上及び仕入債務の増加76,919千円等による資金の増加が、売上債権の増加65,787千円及び未払金の減少7,770千円等による資金の減少を上回ったことによるものであります。

2016/11/29 15:01