やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月8日 10:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,845 | 863,059 |
| 減価償却費 | 820,950 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | |
| 支払利息 | 31,067 | |
| 固定資産除却損 | 8,038 | |
| 固定資産売却益 | -824 | |
| 固定資産売却損 | 159 | |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | |
| 保険金収入 | -57,778 | |
| 補助金収入 | -34,000 | |
| 関係会社清算益 | － | |
| 火災損失 | 18,874 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,571 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,794 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,209 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,496 | |
| その他 | -5,983 | |
| 小計 | 1,173,345 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | |
| 利息の支払額 | -29,479 | |
| 保険金の受取額 | 57,778 | |
| 火災関連損失の支払額 | -10,820 | |
| 法人税等の支払額 | -118,796 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,098 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,023 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,006 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,862 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 841 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,194 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | |
| 出資金の回収による収入 | － | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 補助金の受取額 | 34,000 | |
| その他 | -120 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,983 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,091 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -20,776 | |
| 配当金の支払額 | -29,044 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,911 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,203 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
