やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,845 | 1,064,757 |
| 減価償却費 | 820,950 | 769,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | 1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -98 |
| 支払利息 | 31,067 | 28,281 |
| 株式交付費 | － | 8,287 |
| 固定資産除却損 | 8,038 | 8,015 |
| 固定資産売却益 | -824 | -218 |
| 固定資産売却損 | 159 | － |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 保険金収入 | -57,778 | － |
| 補助金収入 | -34,000 | -34,761 |
| 火災損失 | 18,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,571 | -59,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,794 | 2,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,209 | 56,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,496 | -10,756 |
| その他 | -5,983 | 25,059 |
| 小計 | 1,173,345 | 1,859,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 98 |
| 利息の支払額 | -29,479 | -27,543 |
| 保険金の受取額 | 57,778 | － |
| 火災関連損失の支払額 | -10,820 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,796 | -158,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,098 | 1,672,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,017 | -6,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,862 | -1,615,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 841 | 1,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -641 |
| 補助金の受取額 | 34,000 | 34,761 |
| その他 | -120 | -3,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,983 | -1,589,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,091 | -574,352 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,268,872 |
| 株式交付費の支出 | － | -8,287 |
| リース債務の返済による支出 | -20,776 | -10,968 |
| 配当金の支払額 | -29,044 | -54,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,911 | 920,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,203 | 1,003,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,605 | 1,143,391 |
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